政策+行业，新主线呼之欲出！（附股）

栏目:每日复盘

标签:用友网络;宝信软件;东方国信

简介:半导体高位题材调整，需要有新的题材推动市场前进。

一、指数回顾与点评

这是昨天文章指数的规划图，文中有言及，今日指数的走势很关键。盘面出现止跌防止人气进一步溃逃，从而能够使之继续往高位盘整的方向演绎。指数的大致规划目前仍然保持昨日文章的判断，高位盘整后再有方向性的选择。而基于此判断，那么后市肯定是一个题材轮动的市场，中线机会相对较少，更好是短线持仓的来回切换，那么新主线的浮现将会至关重要，主线发酵的强度将会进一步影响到指数向上的空间。按照目前的走势分析，谁能成为新的接力主线呢？请看下文！

二、新主线：工业互联网+国产软件

这一条新主线具备政策以及产业的推动，在政策端，最高层会议中洗完改推动生物医药、医疗设备、5G网络以及工业互联网的发展。而前面两个分支多少因为疫情的影响，属于战时需求，纵使有中线的逻辑，但是疫情的影响多少也是医药板块透支了中线的逻辑。而后续两条主线是基于国家发展以及产业转型升级的需求，需要有力度更大以及更加长远的政策扶持。

工业互联网的意义在于工业层面的精细化管理，合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土。如果中国要从工业大国变成工业强国，精细管理一定要战胜粗放发展，速度与激情将被专业与韧性取代。这种变化，已开始在对一片片刀具的精确预测、对一台台空压机的精准调参、对一座座锅炉的改造优化中照进现实。从粗到细、从莽到巧，快不起来，但必须做。这是国家像工业强国进一步迈进的关键所在。

国内工业互联网产业规模有望三年突破万亿元，预测 2019 年中国工业互联网市场规模将突破 6000 亿元，达到了 6110 亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为13.32%。在 2023 年中国工业互联网市场规模将突破万亿元。

从IT 角度，在工业互联网体系中，处于产业链重要地位的三个细分领域分别为：工业软件、工业云平台、工业大数据。而我们将会重点聚焦于软件板块的炒作，软件板块是工业互联网中占比较大的一个模块，中国工业互联网细分领域结构情况中，软件与应用规模达到 1435.84 亿元，占比为 30.7%

其次，从行业层面，龙头公司华为的相关消息也会使到国产软件有一个明显的刺激作用。

华为移动终端的最后一块拼图。2020 年 1 月 16 日，华为正式发布 HMS Core 4.0，是华为在移动终端的又一次发力，补齐了其在软件侧的短板。华为 HMS 服务是对标谷歌 GMS 服务的产品。谷歌GMS 作为安卓生态最核心商业载体，其谷商店 18 年营收就达到 248 亿美元，苹果商店收入更达 466 亿美元，随着华为 HMS 全球大力推广，华为商店预计有 10 倍以上的增长空间。截止 1 月，HMS 月活用户已达 4 亿，覆盖全球 170 多个国家和地区，全球开发者超 130 万，接入 HMS Core 的应用数量有 5.5 万款。而首款搭载 HMS 手机即将在2 月 24 日发布，标志着华为全球 HMS 生态建设迈出重要一步。

这不仅是华为公司发展史上的里程碑，更是国产软件产业的历史性转折点，HMS有望带动生态体系内国产软件企业发展壮大，走向全球。（利好板块：国产软件，关键词：历史性转折点）。

所以，综上所述，工业互联网叠加国产将会有政策以及行业层面的支持，在半导体作为硬件炒作告一段段落的情况下，软件端有望进行接力。而且，普遍目前核心的软件个股处于相对的低位，高低位切换需求下市场资金追捧的热度会更高。

选对方向，精选个股，事半功倍，乘风破浪！

三、个股推荐

1、用友网络（工业互联网当之无愧的龙头！）

用友云是中国领先的企业云服务平台和生态;亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商,是中国最大的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商;与中国信通院战略合作推进工业互联网发展;17年公司企业云服务等获得用户满意度第一荣誉,企业PaQS云平台获得“用户首选品牌”荣誉,工业互联网平台等获得“用户推荐品牌”荣誉。

2、东方国信（国内大数据龙头）

并购北科亿力和 Cotopaxi进入工业大数据领域; Cotopaxi于2016年进军国内重工业节能改造领域,鉴于国内目前高耗能的企业达1.5万家,且缺乏竞争对手,市场潜力巨大;公司的工业互联网平台 Cloudiip在全球46个国家、国内29个省份的2172家大型工业企业推广应用,已成功搭建微服务近200个,工业APP逾300个,成为国内工业互联网领域的领头者。

3、宝信软件

国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商;现有三大类业务:软件开发、服务外包(包括DC)、系统集成设备;产品与服务业绩遍及钢铁、有色金属、装备制造、医药、化工、采掘、智能交通、金融、水利水务等多个行业。而，2017 年发布工业互联网平台，已应用于宝钢。

4、拓斯达（工业互联网+华为合作）

公司在互动平台表示，公司目前在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力，因此具备终端数据采集条件。公司也有为客户做MES系统，同时与华为云正展开工业互联网方面的合作。

而交易层面，该股目前多头预期良好，如果板块得到炒作的话，该股显然短线爆发力会更强。

5、东华软件（软件龙头+华为+联姻腾讯）

该股属于较为强势的趋势人气股，基本面大幅改善有更多的中线资金关注。

公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，是仅有的同时取得计算机信息系统集成、涉及国家秘密计算机信息系统集成、CMMI三项资质最高等级的两家企业之一，在金融、能源、医疗、政府等行业和部门细分市场上迅速获得成功并抢占相当市场份额，已成为行业内新生力量典型代表。

6、中科创达

公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，是仅有的同时取得计算机信息系统集成、涉及国家秘密计算机信息系统集成、CMMI三项资质最高等级的两家企业之一，在金融、能源、医疗、政府等行业和部门细分市场上迅速获得成功并抢占相当市场份额，已成为行业内新生力量典型代表。（近期有两个券商主推，值得重点关注！）

本文列举了工业互联网领域中具有龙头地位的公司，匹配其点位有会有博弈的空间，再者的话，东华软件以及中科创达则属于国产软件的龙头厂商，该板块一旦炒作，作为趋势龙头的话一定具备炒作的空间。以上个股都是笔者在阅读了大量的资料后精挑细选的个股，建议收藏，以备不时之需。同时，也欢迎各位点赞评论转发，让更多的人将目光聚焦到软件板块中，众人拾柴火焰高！

四、明日展望

半导体板块两日已经出现了10个点的急挫，从板块个股的情况也能看到半导体继续向下的空间不大，半导体作为近期第一大空头站稳的话有利于市场形成新的上涨走势，倘若今晚外围表现良好，明日市场说不定在经历了两天调整之后会有一次向上走的走势。

在错误的方向上，停止就是进步！

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